国寿安保尊利增强回报债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/02 21:12:20
国寿安保尊利增强回报债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月1日国寿安保尊利增强回报债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金累计净值1.198，最新单位净值1.166，净值增长率跌0.09%，最新估值1.167。
基金分红
国寿安保尊利增强回报债券A基金成立于2016年5月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3370万元，基金总2923万份额，上市流通2923万份额，共分红2次，累计分红0.032元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1000元。
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