12月1日银华鑫锐灵活配置混合(LOF)最新单位净值为1.909元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/02 05:45:58
12月1日银华鑫锐灵活配置混合(LOF)最新单位净值为1.909元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月1日银华鑫锐灵活配置混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A（161834）最新单位净值1.909，累计净值1.948，最新估值1.896，净值增长率涨0.69%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4792.52万元，基金本期净收益盈利3760万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元。
基金基本费率
该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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