11月30日汇添富长添利定期开放债券C基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/01 23:47:28

11月30日汇添富长添利定期开放债券C基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月30日汇添富长添利定期开放债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富长添利定期开放债券C截至11月30日市场表现:累计净值1.146,最新单位净值1.023,最新估值1.023。

基金季度利润

汇添富长添利定期开放债券C(003529)近一周收益0.1%,近一月收益0.29%,近三月收益0.59%,近一年收益2.39%。

2020年度资产负债

截至2020年,汇添富长添利定期开放债券C负债和所有者权益合计153.1亿,所有者权益合计152.92亿元,其中所有者权益实收基金150.04亿;基金负债合计1768.79万元,其中负债方面,卖出回购金融资产款1200万元,应付证券清算款5786.3元,应付管理人报酬388.13万元,应付托管费129.38万元,应付销售服务费0.62元,应付税费31.02万元,应付利息负4339.72元,其他负债20万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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