11月30日汇添富长添利定期开放债券C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 23:47:28
11月30日汇添富长添利定期开放债券C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日汇添富长添利定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富长添利定期开放债券C截至11月30日市场表现：累计净值1.146，最新单位净值1.023，最新估值1.023。
基金季度利润
汇添富长添利定期开放债券C（003529）近一周收益0.1%，近一月收益0.29%，近三月收益0.59%，近一年收益2.39%。
2020年度资产负债
截至2020年，汇添富长添利定期开放债券C负债和所有者权益合计153.1亿，所有者权益合计152.92亿元，其中所有者权益实收基金150.04亿；基金负债合计1768.79万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1200万元，应付证券清算款5786.3元，应付管理人报酬388.13万元，应付托管费129.38万元，应付销售服务费0.62元，应付税费31.02万元，应付利息负4339.72元，其他负债20万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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