11月30日中航混改精选混合A基金怎么样?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月30日中航混改精选混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月30日,累计净值1.4277,最新单位净值1.4277,净值增长率跌0.29%,最新估值1.4319。
基金季度利润
自基金成立以来收益42.77%,今年以来收益6.78%,近一年收益12.44%,近三年收益59.97%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,中航混改精选混合A基金资产总计2.87亿元,银行存款3117.89万元,结算备付金155.63万元,存出保证金10.82万元,交易性金融资产2.52亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.62亿元。
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