2021年第三季度中银新回报混合A基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的中银新回报混合A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银新回报混合A基金截至11月30日,最新市场表现:公布单位净值1.716,累计净值2.036,最新估值1.716。
基金资产配置
截至2021年第三季度,中银新回报混合(000190)基金资产配置详情如下,股票占净比18.98%,债券占净比93.29%,现金占净比0.51%,合计净资产55.85亿元。
基金2020年利润
截至2020年,中银新回报混合扣除费用合计3534.94万元,其中具体费用方面,管理人报酬2729.9万元,托管费2729.9万元,销售服务费4.36万元,交易费用246.29万元,利息支出73.22万元,卖出回购金融资产支出73.22万元,其他费用21.98万元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。