11月30日光大保德信安和债券A一年来收益2.89%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月30日光大保德信安和债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信安和债券A(003109)截至11月30日,累计净值1.3358,最新公布单位净值1.0802,净值增长率跌0.15%,最新估值1.0818。
基金阶段涨跌幅
光大保德信安和债券A成立以来收益36.96%,近一月收益0.58%,近一年收益2.89%,近三年收益19.52%。
2020年度资产负债
截至2020年,光大保德信安和债券A基金资产总计74.4亿元,银行存款2.56亿元,结算备付金1.04亿元,存出保证金142.52万元,交易性金融资产63.9亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资5.44亿元。
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