中海蓝筹混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 11:00:27
中海蓝筹混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日中海蓝筹混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中海蓝筹混合截至11月30日市场表现：累计净值2.5828，最新单位净值1.3778，净值增长率涨0.75%，最新估值1.3676。
基金分红
中海蓝筹混合基金成立于2008年12月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模760万元，基金总581万份额，上市流通581万份额，共分红6次，累计分红1.205元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计47.4万，所有者权益合计7979.86万，负债和所有者权益总计8027.26万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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