安信新价值混合A一年来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/01 10:55:25

安信新价值混合A一年来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月30日安信新价值混合A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日,安信新价值混合A(003026)最新市场表现:单位净值1.575,累计净值1.625,最新估值1.5666,净值增长率涨0.54%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益64.38%,今年以来收益6.82%,近一年收益8.7%,近三年收益35.92%。

2020年度资产负债

截至2020年,安信新价值混合A基金负债和所有者权益合计8.2亿,基金负债合计7500.67万元,所有者权益合计7.45亿元,其中所有者权益实收基金5.06亿。

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