11月29日鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)累计净值为0.0887元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 10:33:58
11月29日鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)累计净值为0.0887元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，该基金最新市场表现：单位净值0.0878，累计净值0.0887，净值增长率涨0.69%，最新估值0.0872。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润亏0.04元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，鹏华环球发现现汇(QDII-FOF)基金资产总计3.52亿元，银行存款3385.05万元，结算备付金130.34万元，存出保证金514.16万元，交易性金融资产2.93亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1945.44万元，基金投资99.68万元。
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