11月30日国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至11月30日国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0291,累计净值1.0291,最新估值1.0295,净值增长率跌0.04%。
基金季度利润方面
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为5.67%,同类平均为12.39%,比同类配置少6.72%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置5.67%,同类平均8.65%,比同类配置少2.98%;金融业行业基金配置0.00%,同类平均1.99%,比同类配置少1.99%;房地产业行业基金配置0.00%,同类平均0.76%,比同类配置少0.76%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654)基金资产配置详情如下,股票占净比5.67%,债券占净比101.87%,现金占净比0.83%,合计净资产2.38亿元。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654)持有债券:债券21国债10(债券代码:019658)、债券华海转债(债券代码:110076)、债券鹏辉转债(债券代码:123070)、债券万顺转2(债券代码:123085)等,持仓比分别5.46%、0.68%、0.60%、0.51%等,持仓市值1297.14万、161.31万、141.63万、122.17万等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。