11月30日建信精工制造指数增强一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 07:15:38
11月30日建信精工制造指数增强一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日建信精工制造指数增强基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信精工制造指数增强（001397）截至11月30日，累计净值2.1451，最新公布单位净值2.1451，净值增长率涨0.41%，最新估值2.1363。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益114.51%，今年以来收益20.91%，近一月收益1.62%，近一年收益29.5%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款76.58万，应付管理人报酬4.11万，应付托管费8214.96，应付交易费用64.05万，负债合计172.17万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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