国投瑞银美丽中国混合最新净值涨幅达0.51%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 03:16:57
国投瑞银美丽中国混合最新净值涨幅达0.51%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日国投瑞银美丽中国混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，国投瑞银美丽中国混合（000663）最新公布单位净值2.345，累计净值3.636，净值增长率涨0.51%，最新估值2.333。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1939.42万元，基金本期净收益盈利2144.23万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值5.43亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国投瑞银美丽中国混合基金资产总计5.45亿元，银行存款4458.81万元，结算备付金66.89万元，存出保证金7.46万元，交易性金融资产4.99亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.99亿元。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月30日上投摩根卓越制造股票基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
11月30日国泰策略价值灵活配置混合一个月来收益9.84%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
11月30日上银慧丰利债券一年来收益3.55%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月30日上投摩根卓越制造股票基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
11月30日添富添福吉祥混合近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？
南方财富网
南方弘利定期开放债券发起式C基金分红了几次？2017年第四季度基金行业怎么配置？
南方财富网
前海开源沪港深龙头精选混合累计净值为1.992元（11月30日）
南方财富网
11月30日添富添福吉祥混合近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年第三季度诺安低碳经济股票A表现如何？最新净值涨幅达0.09%
南方财富网
哪些a股钽铌行业个股受益，2021年钽铌受益股大全
南方财富网
申万菱信量化小盘股票(LOF)基金经理业绩如何？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第三季度诺安低碳经济股票A表现如何？最新净值涨幅达0.09%
南方财富网
景顺长城景泰稳利定期开放债券A基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
速来围观！2021年硅料概念股票龙头名单曝光，一文了解！
南方财富网
11月30日招商丰盈积极配置混合C一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
景顺长城景泰稳利定期开放债券A基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
国金国鑫发起C近三月以来收益3.39%，同公司基金表现如何？（11月30日）
南方财富网
11月30日国联安鑫发混合A基金怎么样？所属基金公司表现如何？
南方财富网
创金合信量化多因子股票C最新净值涨幅达0.64%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
国金国鑫发起C近三月以来收益3.39%，同公司基金表现如何？（11月30日）
南方财富网
11月30日鹏华弘泽灵活配置混合A基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年家电主控单芯片MCU公司上市龙头出炉（来收藏）
南方财富网
11月30日国泰策略价值灵活配置混合一个月来收益9.84%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
11月30日上银慧丰利债券一年来收益3.55%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月30日上投摩根卓越制造股票基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
南方弘利定期开放债券发起式C基金分红了几次？2017年第四季度基金行业怎么配置？
南方财富网
前海开源沪港深龙头精选混合累计净值为1.992元（11月30日）
南方财富网
11月30日添富添福吉祥混合近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？
南方财富网
哪些a股钽铌行业个股受益，2021年钽铌受益股大全
南方财富网
申万菱信量化小盘股票(LOF)基金经理业绩如何？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第三季度诺安低碳经济股票A表现如何？最新净值涨幅达0.09%
南方财富网
速来围观！2021年硅料概念股票龙头名单曝光，一文了解！
南方财富网
11月30日招商丰盈积极配置混合C一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
景顺长城景泰稳利定期开放债券A基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月30日国联安鑫发混合A基金怎么样？所属基金公司表现如何？
南方财富网
创金合信量化多因子股票C最新净值涨幅达0.64%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
国金国鑫发起C近三月以来收益3.39%，同公司基金表现如何？（11月30日）
南方财富网
2021年家电主控单芯片MCU公司上市龙头出炉（来收藏）
南方财富网