11月30日长安泓沣中短债债券C一个月来收益0.29%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 03:12:48
11月30日长安泓沣中短债债券C一个月来收益0.29%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日长安泓沣中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长安泓沣中短债债券C截至11月30日市场表现：累计净值1.2252，最新单位净值1.2252，最新估值1.2252。
基金阶段涨跌幅
长安泓沣中短债债券C基金成立以来收益22.51%，今年以来收益3.95%，近一月收益0.29%，近一年收益4.45%，近三年收益23.33%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产4385.92万，其中，债券投资4385.92万，买入返售金融资产320万，应收证券清算款70.05万，应收利息99.56万，应收申购款37.35万，资产总计4998.63万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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