11月30日富国宝利增强债券最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/30 23:29:01
11月30日富国宝利增强债券最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月30日富国宝利增强债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，该基金最新市场表现：单位净值1.3014，累计净值1.3014，最新估值1.3019，净值增长率跌0.04%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，富国宝利增强债券（005078）持有债券：债券21国开10（债券代码：210210）、债券靖远转债（债券代码：127027）、债券东风转债（债券代码：113030）等，持仓比分别10.44%、0.38%、0.31%等，持仓市值5079.5万、184.71万、152.35万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，富国宝利增强债券（005078）基金资产配置详情如下，股票占净比18.89%，债券占净比81.67%，现金占净比0.73%，合计净资产4.86亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，富国宝利增强债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.96%）、金融业（3.87%）、房地产业（0.78%），同类平均分别为8.65%、1.99%、0.76%，比同类配置分别为多2.31%、多1.88%、多0.02%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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