11月29日富国新趋势灵活配置混合C累计净值为1.1071元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月29日富国新趋势灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日,富国新趋势灵活配置混合C累计净值1.1071,最新公布单位净值1.1071,净值增长率涨0.11%,最新估值1.1059。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利57.31万元,基金本期净收益盈利66.46万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计89.43万,所有者权益合计3.83亿,负债和所有者权益总计3.84亿。
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