11月29日新华增怡债券C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 21:30:54
11月29日新华增怡债券C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日新华增怡债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
新华增怡债券C（519163）截至11月29日，累计净值1.6762，最新公布单位净值1.4432，净值增长率涨0.2%，最新估值1.4403。
基金阶段涨跌幅
新华增怡债券C成立以来收益73.89%，近一月收益1.56%，近一年收益14.3%，近三年收益23.18%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款6850万，应付赎回款4.92万，应付管理人报酬1.31万，应付托管费3749.01，应付销售服务费5287.37，应付交易费用7.63万，应交税费413.43，负债合计6873.64万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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