11月26日民生加银睿智一年定开债券发起式基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2021/11/30 21:08:55
11月26日民生加银睿智一年定开债券发起式基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的民生加银睿智一年定开债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
民生加银睿智一年定开债券发起式基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0081，累计净值1.0081，最新估值1.0066，净值涨0.15%。
民生加银睿智一年定开债券发起式今年以来收益2.97%，近一月收益0.63%，近三月收益0.68%，近一年收益4.26%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，民生加银睿智一年定开债券发起式基金（009295）持有债券20国开03（占43.23%），持仓市值为9103.5万；债券20国开02（占23.48%），持仓市值为4945万；债券20浦发银行CD493（占13.81%），持仓市值为2908.8万等。
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