国寿安保尊裕优化回报债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/30 20:52:11
国寿安保尊裕优化回报债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月30日国寿安保尊裕优化回报债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保尊裕优化回报债券C基金截至11月30日，最新市场表现：公布单位净值1.03，累计净值1.125，最新估值1.03。
基金分红
国寿安保尊裕优化回报债券C基金成立于2017年3月23日，其份额日期2021年6月30日，基金总5万份额，上市流通5万份额，共分红3次，累计分红0.095元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，国寿安保尊裕优化回报债券C（004319）持有债券：债券20国开15、债券20诚通01、债券19兖东01、债券19国开07等，持仓比分别9.79%、9.57%、9.56%、9.55%等，持仓市值3091.5万、3021万、3017.4万、3014.4万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，国寿安保尊裕优化回报债券C（004319）基金资产配置详情如下，股票占净比12.33%，债券占净比89.84%，现金占净比0.80%，合计净资产3.16亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，国寿安保尊裕优化回报债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.56%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.01%）、金融业（0.91%），同类平均分别为8.65%、0.91%、1.99%，比同类配置分别为多0.91%、多0.10%、少1.08%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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