[基金]信达澳银信用债债券A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？

信达澳银信用债债券A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/30 17:16:17

信达澳银信用债债券A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日信达澳银信用债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金累计净值1.57，最新市场表现：公布单位净值1.184，净值增长率涨0.17%，最新估值1.182。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，信达澳银信用债债券A持有详情，机构投资者持有1170万份额，个人投资者持有40万份额，机构投资者持有占96.73%，个人投资者持有占3.27%，总份额1210万份。

2020年度资产负债

截至2020年，信达澳银信用债债券A负债和所有者权益合计3.77亿，所有者权益合计3.51亿元，其中所有者权益实收基金3.17亿；基金负债合计2583.27万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2200万元，应付证券清算款273.81万元，应付赎回款51.97万元，应付管理人报酬9.11万元，应付托管费3.04万元，应付销售服务费482.1元，应付税费13.99万元，应付利息7593.61元，其他负债16.9万元。

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