11月26日招商增浩一年定期开放混合C一个月来收益1.1%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 16:06:12
11月26日招商增浩一年定期开放混合C一个月来收益1.1%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日招商增浩一年定期开放混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，招商增浩一年定期开放混合C最新市场表现：公布单位净值1.0393，累计净值1.0393，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0372。
基金阶段涨跌幅
招商增浩一年定期开放混合C（009719）成立以来收益3.93%，今年以来收益3.5%，近一月收益1.1%，近三月收益0.44%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，招商增浩一年定期开放混合C基金资产总计14.91亿元，银行存款519.25万元，结算备付金733.34万元，存出保证金32.57万元，交易性金融资产14.21亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.78亿元。
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