长城创业板指数增强发起式C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 15:36:52
长城创业板指数增强发起式C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的长城创业板指数增强发起式C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
长城创业板指数增强发起式C截至11月29日，累计净值2.7148，最新单位净值2.7148，净值增长率涨1.42%，最新估值2.6769。
长城创业板指数增强发起式C成立以来收益212.3%，近一月收益3.28%，近一年收益36.77%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，长城创业板指数增强发起式C基金（006928）持有债券20国债15（占2.27%），持仓市值为2986.28万；债券21国债01（占1.15%），持仓市值为1516.46万等。
2020年度资产负债
截至2020年，长城创业板指数增强发起式C基金负债合计5317.79万元，应付赎回款5096.2万元，应付管理人报酬105.79万元，应付托管费15.87万元，应付销售服务费14.39万元，其他负债28.95万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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