11月29日金鹰鑫瑞混合A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 13:46:32
11月29日金鹰鑫瑞混合A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日金鹰鑫瑞混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰鑫瑞混合A截至11月29日，最新单位净值1.378，累计净值1.378，最新估值1.3804，净值增长率跌0.17%。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益37.8%，今年以来收益11.43%，近一年收益12.84%，近三年收益24.62%。
2020年度资产负债
截至2020年，金鹰鑫瑞混合A基金负债合计6157.84万元，卖出回购金融资产款4565.49万元，应付证券清算款1342.61万元，应付赎回款190.45万元，应付管理人报酬20.89万元，应付托管费3.48万元，应付销售服务费2.75万元，应付税费5205.63元，应付利息负6352.79元，其他负债16万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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