11月29日金鹰鑫瑞混合A一年来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/30 13:46:32

11月29日金鹰鑫瑞混合A一年来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月29日金鹰鑫瑞混合A基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰鑫瑞混合A截至11月29日,最新单位净值1.378,累计净值1.378,最新估值1.3804,净值增长率跌0.17%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益37.8%,今年以来收益11.43%,近一年收益12.84%,近三年收益24.62%。

2020年度资产负债

截至2020年,金鹰鑫瑞混合A基金负债合计6157.84万元,卖出回购金融资产款4565.49万元,应付证券清算款1342.61万元,应付赎回款190.45万元,应付管理人报酬20.89万元,应付托管费3.48万元,应付销售服务费2.75万元,应付税费5205.63元,应付利息负6352.79元,其他负债16万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
11月29日汇添富文体娱乐混合基金怎么样?成立以来涨了多少? 南方财富网 2021年仓储业务概念相关上市公司有哪些?你抓住了几个? 南方财富网 制冷元器件股票今日股价多少?A股制冷元器件上市公司有哪些? 南方财富网 11月29日汇添富文体娱乐混合基金怎么样?成立以来涨了多少? 南方财富网
景顺长城沪港深红利成长低波指数C基金2021年第三季度表现如何?基金怎么样?(11月29日) 南方财富网 钠离子电池整装概念上市公司有哪些,钠离子电池整装股票名单 南方财富网 加氢站设备相关概念股有哪些,加氢站设备概念股一览 南方财富网 景顺长城沪港深红利成长低波指数C基金2021年第三季度表现如何?基金怎么样?(11月29日) 南方财富网
海富通中证100指数(LOF)C基金怎么样?一年来涨了多少?(11月29日) 南方财富网 氧化镨钕行业相关上市公司有哪些? 南方财富网 手机屏相关股票有哪些?手机屏股票现在什么价格?(2021/11/30) 南方财富网 海富通中证100指数(LOF)C基金怎么样?一年来涨了多少?(11月29日) 南方财富网
11月29日中邮核心主题混合近三月以来下降3.11%,基金有哪些投资组合? 南方财富网 这些值得关注!益生菌行业股票名单一览 南方财富网 2021年涂布机股票概念有哪些?哪些股票值得关注? 南方财富网 11月29日中邮核心主题混合近三月以来下降3.11%,基金有哪些投资组合? 南方财富网
华宝服务优选混合近6月来在同类基金中下降8名,同公司基金表现如何?(11月29日) 南方财富网 11月29日万家恒瑞18个月定开债券A基金怎么样?近三月以来涨了多少? 南方财富网 植入器械受益概念股名单查询,2021年植入器械上市公司有哪些? 南方财富网 华宝服务优选混合近6月来在同类基金中下降8名,同公司基金表现如何?(11月29日) 南方财富网
11月29日前海开源MSCI中国A股消费指数A近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网 雕刻机概念龙头股票2021年名单一览,这些值得关注 南方财富网