浦银安盛中债3-5年农发债指数C基金累计分红了1次
南方财富网 2021/11/30 11:28:43
浦银安盛中债3-5年农发债指数C基金累计分红了1次,以下是南方财富网为您整理的11月29日浦银安盛中债3-5年农发债指数C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，浦银安盛中债3-5年农发债指数C最新公布单位净值1.0418，累计净值1.0518，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0416。
基金分红
浦银中债3-5年农发债指数C基金成立于2020年9月11日，其份额日期2021年6月30日，基金总1万份额，上市流通1万份额，共分红1次，累计分红0.01元/份。
基金阶段涨跌幅
浦银安盛中债3-5年农发债指数C基金成立以来收益5.22%，今年以来收益4.11%，近一月收益1.06%，近一年收益4.81%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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