11月29日交银新生活力灵活配置混合基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/30 09:22:50

11月29日交银新生活力灵活配置混合基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月29日交银新生活力灵活配置混合一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日,交银新生活力灵活配置混合(519772)最新市场表现:单位净值2.827,累计净值2.827,净值增长率涨0.78%,最新估值2.805。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,期末基金资产净值128.26亿元,期末单位基金资产净值3.24元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计1.26亿,所有者权益合计128.26亿,负债和所有者权益总计129.52亿。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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