11月29日交银新生活力灵活配置混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 09:22:50
11月29日交银新生活力灵活配置混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月29日交银新生活力灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，交银新生活力灵活配置混合（519772）最新市场表现：单位净值2.827，累计净值2.827，净值增长率涨0.78%，最新估值2.805。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值128.26亿元，期末单位基金资产净值3.24元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.26亿，所有者权益合计128.26亿，负债和所有者权益总计129.52亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月26日富荣信息技术混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
谷歌概念股龙头有哪些？极米科技688696属于谷歌概念股吗？
南方财富网
2021年尿素概念股一览，尿素概念股票有哪些
南方财富网
11月26日富荣信息技术混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
安信稳健聚申一年持有混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年维生素概念上市公司有哪些？这些股票值得爱吗？
南方财富网
短线炒股一般持有几天？短线炒股的期限是多久
南方财富网
安信稳健聚申一年持有混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月26日农银金安定开债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
换电股票概念有哪些？哪些换电股票值得关注
南方财富网
泰康颐享混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？（11月29日）
南方财富网
11月26日农银金安定开债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
11月26日宝盈祥明一年定开混合A近三月以来收益1.79%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
干货来袭！2021年太阳能电池背膜上市龙头公司有哪些？
南方财富网
玻纤股票的龙头股都有哪些？玻纤龙头股全揭示
南方财富网
11月26日宝盈祥明一年定开混合A近三月以来收益1.79%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
中融智选红利股票C基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年IC载板股票龙头股有哪些？IC载板概念股名单（汇总）
南方财富网
2021年第二季度中欧创新成长灵活配置混合A基金重点买入哪些股票？同公司基金表现如何？
南方财富网
中融智选红利股票C基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？
南方财富网
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月25日长信颐天养老三年持有混合(FOF)A最新单位净值为1.1168元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
谷歌概念股龙头有哪些？极米科技688696属于谷歌概念股吗？
南方财富网
2021年尿素概念股一览，尿素概念股票有哪些
南方财富网
11月26日富荣信息技术混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年维生素概念上市公司有哪些？这些股票值得爱吗？
南方财富网
短线炒股一般持有几天？短线炒股的期限是多久
南方财富网
安信稳健聚申一年持有混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
换电股票概念有哪些？哪些换电股票值得关注
南方财富网
泰康颐享混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？（11月29日）
南方财富网
11月26日农银金安定开债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
干货来袭！2021年太阳能电池背膜上市龙头公司有哪些？
南方财富网
玻纤股票的龙头股都有哪些？玻纤龙头股全揭示
南方财富网
11月26日宝盈祥明一年定开混合A近三月以来收益1.79%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年IC载板股票龙头股有哪些？IC载板概念股名单（汇总）
南方财富网
2021年第二季度中欧创新成长灵活配置混合A基金重点买入哪些股票？同公司基金表现如何？
南方财富网
中融智选红利股票C基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？
南方财富网
11月25日长信颐天养老三年持有混合(FOF)A最新单位净值为1.1168元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网