2021年第三季度鑫元臻利债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/29 23:44:00
2021年第三季度鑫元臻利债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的鑫元臻利债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元臻利债券C基金截至11月29日，累计净值1.0923，最新市场表现：公布单位净值1.0923，净值涨0.03%，最新估值1.092。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鑫元臻利债券C（006632）基金资产配置详情如下，合计净资产5.48亿元，债券占净比119.02%，现金占净比0.36%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鑫元臻利债券C扣除费用合计227.51万元，其中具体费用方面，管理人报酬79.96万元，托管费79.96万元，销售服务费177.67元，交易费用7649.87元，利息支出106.71万元，卖出回购金融资产支出106.71万元，其他费用11.16万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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