11月29日中融盈泽中短债债券A累计净值为1.338元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 23:04:28
11月29日中融盈泽中短债债券A累计净值为1.338元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日中融盈泽中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，中融盈泽中短债债券A市场表现：累计净值1.338，最新单位净值1.1459，最新估值1.1459。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利108.22万元，基金本期净收益盈利109.26万元，期末单位基金资产净值1.13元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中融盈泽债券A基金资产总计1.22亿元，银行存款20.23万元，存出保证金2064.24元，交易性金融资产1.19亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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