11月29日万家鑫享纯债债券C最新单位净值为1.1698元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/29 22:42:31
11月29日万家鑫享纯债债券C最新单位净值为1.1698元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月29日万家鑫享纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，万家鑫享纯债债券C（003748）市场表现：累计净值1.1922，最新单位净值1.1698，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1695。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值41.88万元，期末单位基金资产净值1.14元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，销售服务费0.01元，直销申购最小购买金额100元。
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