11月26日华宝品质生活股票基金赚钱吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月26日华宝品质生活股票一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,华宝品质生活股票市场表现:累计净值2.311,最新公布单位净值2.261,净值增长率涨0.49%,最新估值2.25。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1887.16万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.33元,期末单位基金资产净值2.17元。
2020年度资产负债
截至2020年,华宝品质生活股票负债和所有者权益合计1.8亿,所有者权益合计1.78亿元,其中所有者权益实收基金8904.16万;基金负债合计172.94万元,其中负债方面,应付赎回款35.97万元,应付管理人报酬21.73万元,应付托管费3.62万元,其他负债29.04万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。