11月26日中银腾利混合A最新单位净值为1.162元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 11:21:17
11月26日中银腾利混合A最新单位净值为1.162元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日中银腾利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银腾利混合A基金截至11月26日，最新公布单位净值1.162，累计净值1.439，最新估值1.162。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利998.27万元，基金本期净收益盈利1165.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.14元。
2020年度资产负债
截至2020年，中银腾利混合A基金负债和所有者权益合计9.77亿，基金负债合计1.33亿元，所有者权益合计8.44亿元，其中所有者权益实收基金7.66亿。
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