长城恒泰养老2040三年混合(FOF)买的人多吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月24日长城恒泰养老2040三年混合(FOF)基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日,该基金最新市场表现:单位净值1.0206,累计净值1.0206,净值增长率涨0.35%,最新估值1.017。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,长城恒泰养老2040三年混合(FOF)持有详情,总份额260万份,机构投资者持有占38.49%,个人投资者持有占61.51%,机构投资者持有100万份额,个人投资者持有160万份额。
2020年度资产负债
截至2020年,长城恒泰养老2040三年混合(FOF)基金资产总计2509.8万元,银行存款6.53万元,结算备付金86万元,存出保证金791.86元,交易性金融资产1187.05万元,基金投资597.99万元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。