11月26日前海开源鼎瑞债券A最新单位净值为1.218元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/28 20:15:57

11月26日前海开源鼎瑞债券A最新单位净值为1.218元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月26日前海开源鼎瑞债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,前海开源鼎瑞债券A最新市场表现:单位净值1.218,累计净值1.218,最新估值1.2184,净值增长率跌0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利5103.17万元,基金本期净收益盈利1441.59万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元,直销申购最小购买金额10万元,直销增购最小购买金额10元。

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