11月26日工银瑞享纯债债券近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 16:02:10
11月26日工银瑞享纯债债券近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日工银瑞享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，工银瑞享纯债债券最新公布单位净值1.0312，累计净值1.2048，最新估值1.0308，净值增长率涨0.04%。
基金阶段涨跌幅
工银瑞享纯债债券（基金代码：002997）成立以来收益21.99%，今年以来收益4.48%，近一月收益0.67%，近一年收益5.5%，近三年收益13.08%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，工银瑞享纯债债券基金资产总计33.24亿元，银行存款292.53万元，结算备付金1773.02万元，存出保证金9018.22元，交易性金融资产32.24亿元。
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