11月26日民生加银高等级信用债债券E累计净值为1.0261元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/28 13:49:18

11月26日民生加银高等级信用债债券E累计净值为1.0261元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月26日民生加银高等级信用债债券E基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银高等级信用债债券E基金截至11月26日,最新公布单位净值1.0261,累计净值1.0261,最新估值1.0251,净值增长率涨0.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利855.03万元,基金本期净收益盈利860.47万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值10.63亿元,期末单位基金资产净值1.03元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,民生家盈理财月度债券E基金收入合计5,344.62元;债券收入279.88元,占比5.24%。

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