11月26日民生加银高等级信用债债券E累计净值为1.0261元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/28 13:49:18
11月26日民生加银高等级信用债债券E累计净值为1.0261元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月26日民生加银高等级信用债债券E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银高等级信用债债券E基金截至11月26日，最新公布单位净值1.0261，累计净值1.0261，最新估值1.0251，净值增长率涨0.1%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利855.03万元，基金本期净收益盈利860.47万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.63亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，民生家盈理财月度债券E基金收入合计5,344.62元；债券收入279.88元，占比5.24%。
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