11月26日海富通内需热点混合最新单位净值为3.19元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日海富通内需热点混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
海富通内需热点混合(519056)截至11月26日,最新单位净值3.19,累计净值3.19,最新估值3.223,净值增长率跌1.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1244.39万元,基金本期净收益盈利215.72万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元,期末基金资产净值6.56亿元。
2020年度资产负债
截至2020年,海富通内需热点混合基金负债合计2739.37万元,应付赎回款2438.91万元,应付管理人报酬182.19万元,应付托管费30.36万元,其他负债25.23万元。
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