招商招乾3个月定开债发起式A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 12:17:09
招商招乾3个月定开债发起式A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日招商招乾3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.028，累计净值1.3974，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0274。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3847.57万元，基金本期净收益盈利2564.5万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值34.9亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款4.31亿，应付证券清算款1.91万，应付管理人报酬88.54万，应付托管费29.51万，应付销售服务费0.3，应付交易费用3.03万，应交税费26.19万，应付利息4.21万，负债合计4.33亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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