招商招乾3个月定开债发起式A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/28 12:17:09

招商招乾3个月定开债发起式A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日招商招乾3个月定开债发起式A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,该基金最新市场表现:单位净值1.028,累计净值1.3974,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0274。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利3847.57万元,基金本期净收益盈利2564.5万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值34.9亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,卖出回购金融资产款4.31亿,应付证券清算款1.91万,应付管理人报酬88.54万,应付托管费29.51万,应付销售服务费0.3,应付交易费用3.03万,应交税费26.19万,应付利息4.21万,负债合计4.33亿。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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