兴业3个月定开债券基金持仓了哪些债券?(2021年第三季度)

南方财富网 2021/11/28 12:14:27

兴业3个月定开债券基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的兴业3个月定开债券基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日,该基金累计净值1.154,最新市场表现:单位净值1.0255,净值增长率涨0.08%,最新估值1.0247。

兴业3个月定开债券(005338)近一周收益0.2%,近一月收益0.54%,近三月收益0.84%,近一年收益5.08%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,兴业3个月定开债券(005338)持有债券:债券21交通银行二级、债券21东航股SCP010、债券21中泰证券CP002等,持仓比分别7.96%、5.00%、3.50%等,持仓市值3.18亿、2亿、1.4亿等。

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