11月26日前海联合泓鑫混合C最新单位净值为3.3695元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 11:54:32
11月26日前海联合泓鑫混合C最新单位净值为3.3695元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日前海联合泓鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，前海联合泓鑫混合C（007043）累计净值3.3695，最新公布单位净值3.3695，净值增长率跌0.7%，最新估值3.3934。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4580.87万元，基金本期净收益盈利2126.86万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.65元，期末基金资产净值2.62亿元，期末单位基金资产净值3.67元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，前海联合泓鑫混合C基金资产总计11.5亿元，银行存款444.43万元，结算备付金569.06万元，存出保证金80.97万元，交易性金融资产10.67亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资10.07亿元。
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