鑫元裕利债券累计净值为1.2038元（11月26日）
南方财富网 2021/11/28 06:30:13
鑫元裕利债券基金累计净值为1.2038元，以下是南方财富网为您整理的截至11月26日鑫元裕利债券市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，鑫元裕利债券最新市场表现：单位净值1.1293，累计净值1.2038，最新估值1.1288，净值增长率涨0.04%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1155.94万元，基金本期净收益盈利990.06万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值11.06亿元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金详情
该基金简称鑫元裕利债券，该基金成立于2016年7月13日，基金规模为1.12亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9969万份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是颜昕。
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