鑫元裕利债券基金累计净值为1.2038元,以下是南方财富网为您整理的截至11月26日鑫元裕利债券市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,鑫元裕利债券最新市场表现:单位净值1.1293,累计净值1.2038,最新估值1.1288,净值增长率涨0.04%。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1155.94万元,基金本期净收益盈利990.06万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值11.06亿元,期末单位基金资产净值1.11元。
基金详情
该基金简称鑫元裕利债券,该基金成立于2016年7月13日,基金规模为1.12亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达9969万份,基金由交通银行股份有限公司托管,交由鑫元基金管理有限公司管理,基金经理是颜昕。
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