11月26日富国安泰90天滚动持有短债债券C累计净值为1.0165元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 18:28:03
11月26日富国安泰90天滚动持有短债债券C累计净值为1.0165元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日富国安泰90天滚动持有短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国安泰90天滚动持有短债债券C基金截至11月26日，最新单位净值1.0165，累计净值1.0165，最新估值1.0163，净值涨0.02%。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，富国安泰90天滚动持有短债债券C基金资产总计29.5亿元，银行存款3058.66万元，结算备付金122.22万元，交易性金融资产27.57亿元。
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