[基金]华润元大富时中国A50指数A最新净值跌幅达0.81%，基金有什么投资组合？

华润元大富时中国A50指数A最新净值跌幅达0.81%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/27 17:15:28

华润元大富时中国A50指数A最新净值跌幅达0.81%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月26日华润元大富时中国A50指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值2.9221，累计净值2.9221，最新估值2.9458，净值增长率跌0.81%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1211.98万元，基金本期净收益盈利1871.31万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末单位基金资产净值3.1元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华润元大富时中国A50指数基金行业配置合计为99.74%，同类平均为79.21%，比同类配置多20.53%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（48.75%）、金融业（36.05%）、采矿业（3.51%），同类平均分别为51.92%、15.54%、5.27%，比同类配置分别为少3.17%、多20.51%、少1.76%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华润元大富时中国A50指数（000835）基金资产配置详情如下，合计净资产3.33亿元，股票占净比99.74%，债券占净比28.04%，现金占净比4.65%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华润元大富时中国A50指数（000835）持有债券：债券21国债01、债券牧原转债等，持仓比分别28.02%、0.02%等，持仓市值9322.45万、5.46万等。

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