2021年第三季度金鹰责任投资混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 15:42:44
2021年第三季度金鹰责任投资混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的金鹰责任投资混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，金鹰责任投资混合C最新市场表现：单位净值1.1393，累计净值1.1974，净值增长率涨0.66%，最新估值1.1318。
基金资产配置
截至2021年第三季度，金鹰责任投资混合C（011156）基金资产配置详情如下，股票占净比74.78%，现金占净比41.59%，合计净资产6000万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，金鹰责任投资混合C基金资产总计5127.92万元，银行存款1909.02万元，结算备付金12.11万元，存出保证金12.6万元，交易性金融资产3041.03万元，其中交易性金融资产方面：股票投资3041.03万元。
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