融通红利机会主题精选灵活配置混合A基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的融通红利机会主题精选灵活配置混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月26日,该基金最新公布单位净值2.0739,累计净值2.0739,净值增长率涨0.14%,最新估值2.071。
融通红利机会主题精选灵活配置混今年以来收益6.06%,近一月收益1.17%,近三月收益0.61%,近一年收益8.87%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,融通红利机会主题精选灵活配置混(005618)持有债券:债券19国开03(债券代码:190203)、债券21兴业银行CD151(债券代码:112110151)、债券21兴业银行CD146(债券代码:112110146)、债券21国开10(债券代码:210210)等,持仓比分别9.20%、8.83%、8.83%、7.39%等,持仓市值5062.5万、4860.5万、4860.5万、4063.6万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度,融通红利机会主题精选灵活配置混(005618)基金资产配置详情如下,合计净资产5.5亿元,股票占净比24.76%,债券占净比67.11%,现金占净比2.76%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。