11月24日前海开源康颐平衡养老三年混合基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 15:40:38
11月24日前海开源康颐平衡养老三年混合基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日前海开源康颐平衡养老三年混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，前海开源康颐平衡养老三年混合（007638）累计净值1.1021，最新公布单位净值1.1021，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1019。
基金季度利润
前海开源康颐平衡养老三年混合今年以来下降2.13%，近一月收益0.37%，近三月下降0.51%，近一年收益0.94%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，前海开源康颐平衡养老三年混合基金资产总计7023.76万元，银行存款21.13万元，存出保证金930.49元，交易性金融资产6995.24万元，基金投资6645.24万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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