11月24日前海开源康颐平衡养老三年混合基金怎么样?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月24日前海开源康颐平衡养老三年混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日,前海开源康颐平衡养老三年混合(007638)累计净值1.1021,最新公布单位净值1.1021,净值增长率涨0.02%,最新估值1.1019。
基金季度利润
前海开源康颐平衡养老三年混合今年以来下降2.13%,近一月收益0.37%,近三月下降0.51%,近一年收益0.94%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,前海开源康颐平衡养老三年混合基金资产总计7023.76万元,银行存款21.13万元,存出保证金930.49元,交易性金融资产6995.24万元,基金投资6645.24万元。
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