平安惠添纯债债券基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/11/27 15:39:04

平安惠添纯债债券基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月26日平安惠添纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

平安惠添纯债债券(006997)截至11月26日,最新市场表现:公布单位净值1.0269,累计净值1.0981,最新估值1.0266,净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利914.21万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值12.05亿元,期末单位基金资产净值1.01元。

基金2020年利润

截至2020年,平安惠添纯债债券收入合计4846.57万元:利息收入6487.38万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.19万元,债券利息收入6370.78万元。投资收益负579.86万元,公允价值变动收益负1060.95万元。

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