11月26日中银证券安源债券C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 15:03:51
11月26日中银证券安源债券C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日中银证券安源债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银证券安源债券C基金截至11月26日，最新单位净值1.0582，累计净值1.0717，最新估值1.058，净值涨0.02%。
基金阶段表现
中银证券安源债券C近1月来收益0.32%，阶段平均收益0.57%，表现不佳，同类基金排1897名，相对下降30名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付管理人报酬26.19万，应付托管费8.73万，应付销售服务费32.86，应付交易费用7615.66，应交税费6.56万，负债合计52.66万。
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