平安惠利纯债债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/27 11:04:05
平安惠利纯债债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的平安惠利纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
平安惠利纯债债券基金截至11月26日，最新单位净值1.1647，累计净值1.2547，最新估值1.1643，净值涨0.03%。
该基金成立以来收益25.91%，今年以来收益4.32%，近一月收益0.81%，近一年收益5.09%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，平安惠利纯债债券基金（003568）持有债券21武金控MTN002（占5.26%），持仓市值为3030.3万；债券21进出01（占5.21%），持仓市值为3004.2万；债券21京住总集MTN001（占5.20%），持仓市值为2996.4万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，平安惠利纯债债券基金收入合计1,328.12元，债券收入206.01元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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