华商丰利增强定期开放债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 10:48:16
华商丰利增强定期开放债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日华商丰利增强定期开放债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，华商丰利增强定期开放债券C最新市场表现：单位净值1.605，累计净值1.743，净值增长率涨0.5%，最新估值1.597。
基金分红
华商丰利增强定开债C基金成立于2016年9月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模830万元，基金总526万份额，上市流通526万份额，共分红1次，累计分红0.138元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8574.77万，未分配利润2595.75万，所有者权益合计1.12亿。
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