申万菱信中小企业100指数(LOF)A最新净值跌幅达0.37%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 10:37:33
申万菱信中小企业100指数(LOF)A最新净值跌幅达0.37%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日申万菱信中小企业100指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，申万菱信中小企业100指数(LOF)A累计净值2.4214，最新单位净值1.6225，净值增长率跌0.37%，最新估值1.6285。
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.52亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，申万菱信中小板指数(LOF)负债和所有者权益合计1.62亿，所有者权益合计1.6亿元，其中所有者权益实收基金7899.31万；基金负债合计214.41万元，其中负债方面，应付赎回款177.73万元，应付管理人报酬8.68万元，应付托管费1.6万元，应付销售服务费2918.83元，其他负债20.75万元。
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