国投瑞银和泰6个月债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/26 21:13:33
国投瑞银和泰6个月债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的国投瑞银和泰6个月债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0389，累计净值1.1793，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0386。
自基金成立以来收益19%，今年以来收益3.5%，近一年收益4.42%，近三年收益10.71%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国投瑞银和泰6个月债券（005019）持有债券：债券国开1802、债券20进出13、债券21农业银行小微债等，持仓比分别16.42%、8.79%、6.51%等，持仓市值5.11亿、2.73亿、2.03亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国投瑞银和泰6个月债券收入合计6794.73万元，扣除费用1127.46万元，利润总额5667.26万元，最后净利润5667.26万元。
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