国投瑞银和泰6个月债券基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的国投瑞银和泰6个月债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月25日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0389,累计净值1.1793,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0386。
自基金成立以来收益19%,今年以来收益3.5%,近一年收益4.42%,近三年收益10.71%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,国投瑞银和泰6个月债券(005019)持有债券:债券国开1802、债券20进出13、债券21农业银行小微债等,持仓比分别16.42%、8.79%、6.51%等,持仓市值5.11亿、2.73亿、2.03亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国投瑞银和泰6个月债券收入合计6794.73万元,扣除费用1127.46万元,利润总额5667.26万元,最后净利润5667.26万元。
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