银华信用季季红债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/25 15:04:56
银华信用季季红债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月24日银华信用季季红债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，该基金累计净值1.0829，最新市场表现：公布单位净值1.0179，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0177。
基金分红
银华信用季季红债券C基金成立于2020年12月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模880万元，基金总861万份额，上市流通861万份额，共分红4次，累计分红0.065元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，银华信用季季红债券C收入合计8410.51万元：利息收入7088.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入23.35万元，债券利息收入7060.52万元。投资亏590.42万元，其中投资收益方面，债券投资亏590.42万元。公允价值变动收益1364.7万元，其他收入547.57万元。
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